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1032个成员 29个话题 创建时间:2018-11-05

【会计实操】第十六讲课后作业

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课后作业:
1.完成:假定公司账户有3亿元闲置资金,大约在100天后才需要使用,请亲自和银行沟通①了解什么是结构性存款? ②请比较结构性存款和七天通知存款以及定期存款之间的收益差;③请指定一套方案,有利于公司取得上浮不低于40BP(基点basic point,40个BP等于0.4%,如果基本价格4.3%年化的话,上浮后4.7%);④结构性理财中的税务问题,合同印花税和增值税,请分别找到政策法规依据;⑤结构性理财合同注意事项;⑥结构性理财的购买、到期收回本金和利息(投资收益)的账务处理。(出题目的:培养财务人员价值创造思维;培养财务策略和谈判沟通能力;培养业务的处理能力)
2.完成:①请通过excel表,建立一个对账的模版。假设每月从记账系统导出银行日记账,同时,从网银导出银行对账单。要求:设置公式建立对账模版。②或推荐一个高效的对账方式,分享。
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